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时间:2020-02-15 10:07:25 来源: 作者:
天风证券认为建材需求只是推迟不是消失,不排除以下可能:积压需求反弹力度较大,或政策支持加大,需求恢复时间与力度均值得期待。标的方面,水泥板块,继续推荐价值+弹性组合,价值品种首选海螺水泥(52.820, 0.27, 0.51%),弹性品种关注福建水泥(10.150, 0.41, 4.21%),冀东水泥(17.120, 0.67, 4.07%),塔牌集团(11.580, 0.31, 2.75%),上峰水泥(18.230, 0.41, 2.30%),华新水泥(23.200, 0.38, 1.67%),以及一季度西北受疫情影响有限的祁连山(12.060, 0.23, 1.94%)、天山股份(10.390, 0.15, 1.46%)。消费建材板块,一季度业绩占全年比重较小,疫情影响有限,中长期聚焦行业集中度提升以及龙头核心竞争能力,建议关注帝欧家居(22.660, -0.22, -0.96%)、蒙娜丽莎(18.920, -0.11, -0.58%)、亚士创能(24.400, -0.91, -3.60%)等。玻璃板块,淡季供给收缩价格波动小,建议关注旗滨集团(5.230, 0.04, 0.77%)。玻纤板块继续关注中国巨石(10.200, 0.12, 1.19%)、中材科技(13.630, 0.01, 0.07%)。